Generali Stabilny Wzrost to wyważona propozycja dla wszystkich, którzy, ceniąc przede wszystkim bezpieczeństwo, nie chcą rezygnować z potencjału zysku z akcji najlepszych polskich spółek. Ograniczone wahania wyceny subfundusz zawdzięcza istotnemu udziałowi w jego portfelu zarówno obligacji, jak i instrumentów rynku pieniężnego. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.
Generali Stabilny Wzrost
Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji
W skrócie
Dla kogo?
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji, a jednocześnie ograniczyć zaangażowanie w akcje inwestycją w papiery dłużne,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć korzyści ze wzrostu polskiej gospodarki,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności.
Dla kogo nie...
To nie jest subfundusz dla inwestorów:
- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Możliwość osiągania stabilnych zysków, co wiążę się z umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Ryzyko zgodnie z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów na poziomie 4. Może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (21.50 %)
Bony i obligacje rządowe (65.63 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (6.06 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (6.65 %)
Instrumenty pochodne (0.16 %)
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Zalecany horyzont inwestycyjny dla tego subfunduszu wynosi min. 3 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Możliwość osiągania stabilnych zysków, co wiążę się z umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Ryzyko zgodnie z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów na poziomie 4. Może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Zalecany horyzont inwestycyjny dla tego subfunduszu wynosi min. 3 lata
Alokacja sektorowa portfela
Struktura walutowa
Alokacja geograficzna
TOP 10
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 2007 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
3%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2,7%
Benchmark:
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30%WIG.
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Robert Burdach, Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto:
121.22 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
186.48 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
| 1 m | 3 m | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Stabilny Wzrost (%) | -0,16 | 0,68 | 5,64 | 3,42 | 14,56 | 7,67 | 51,01 |
| Stopa odniesienia (%) | -0,07 | 1,02 | 2,32 | 2,36 | 13,83 | 13,35 | 55,54 |
| Różnica | -0,09 | -0,34 | 3,32 | 1,06 | 0,73 | -5,68 | -4,53 |
Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)